600888   新疆众和股份有限公司2017年第一季度报告

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公司代码：600888公司简称：新疆众和

新疆众和股份有限公司

600888

2017年第一季度报告

600888新疆众和股份有限公司2017年第一季度报告

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目录

一、重要提示..........................................3

二、公司基本情况.......................................3

三、重要事项..........................................5

四、附录.............................................10

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一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法

律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）

马永生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度

末增减(%)

总资产9,327,849,177.089,697,822,789.37-3.82

归属于上市公司股

东的净资产

3,296,615,931.093,256,020,466.721.25

年初至报告期末上年初至上年报告期

末

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现

金流量净额

-840,577,988.28-579,047,981.26不适用

年初至报告期末上年初至上年报告期

末

比上年同期增减（%）

营业收入956,397,914.231,447,616,201.59-33.93

归属于上市公司股

东的净利润

33,996,072.009,761,506.15248.27

归属于上市公司股

东的扣除非经常性

损益的净利润

27,985,731.35-16,685,972.17不适用

加权平均净资产收

益率（%）

1.03870.3021增加0.7366个百分点

基本每股收益（元/

股）

0.0530.0152248.68

稀释每股收益（元/

股）

0.0530.0152248.68

非经常性损益项目和金额

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√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益-15,251.78

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

5,418,202.47主要系前期收到的与资

产相关的政府补助本期

确认收入所致

债务重组损益409,540.70

除上述各项之外的其他营业外收入和支出214,651.36

少数股东权益影响额（税后）-525.00

所得税影响额-16,277.10

合计6,010,340.65

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户）66,696

前十名股东持股情况

股东名称（全称）期末持股

数量

比例

(%)

持有有

限售条

件股份

数量

质押或冻结情

况股东性质股份

状态数量

特变电工股份有限公司180,434,92228.140无

境内非国有法

人

云南博闻科技实业股份有限

公司

55,235,6658.610无

境内非国有法

人

北京和聚投资管理有限公司

－和聚鼎宝对冲母基金

9,895,6531.540无

未知

新疆凯迪投资有限责任公司7,800,0001.220无国有法人

中国工商银行股份有限公司

－创金合信沪港深研究精选

灵活配置混合型证券投资基

金

6,088,7520.950

无

未知

新疆宏联创业投资有限公司5,666,1690.880无

境内非国有法

人

中信证券信安稳利混合型养

老金产品－中国建设银行股

份有限公司

4,234,8360.660

无

未知

北京和聚投资管理有限公司

－和聚鼎宝共商1期证券投

资基金

3,415,2070.530

无

未知

海拉提·阿不力米提2,072,3000.320无境内自然人

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北京和聚投资管理有限公司

－和聚鼎宝平台证券投资基

金

1,920,4000.300

无

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股

的数量

股份种类及数量

种类数量

特变电工股份有限公司180,434,922人民币普通股180,434,922

云南博闻科技实业股份有限公司55,235,665人民币普通股55,235,665

北京和聚投资管理有限公司－和聚鼎

宝对冲母基金

9,895,653人民币普通股9,895,653

新疆凯迪投资有限责任公司7,800,000人民币普通股7,800,000

中国工商银行股份有限公司－创金合

信沪港深研究精选灵活配置混合型证

券投资基金

6,088,752

人民币普通股

6,088,752

新疆宏联创业投资有限公司5,666,169人民币普通股5,666,169

中信证券信安稳利混合型养老金产品

－中国建设银行股份有限公司

4,234,836人民币普通股4,234,836

北京和聚投资管理有限公司－和聚鼎

宝共商1期证券投资基金

3,415,207人民币普通股3,415,207

海拉提·阿不力米提2,072,300人民币普通股2,072,300

北京和聚投资管理有限公司－和聚鼎

宝平台证券投资基金

1,920,400人民币普通股1,920,400

上述股东关联关系或一致行动的说明在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一

大股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限

公司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也

不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相

互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行

动人。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

资产负债表项目

单位：人民币元

项目2017年3月31日2016年12月31日增减额增减幅

度（%）

原因

货币资金770,701,112.791,589,948,785.82-819,247,673.03-51.53主要系根据合

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同需要，支付货

款所致

应收账款696,750,138.73482,098,757.56214,651,381.1744.52

主要系主营电

子新材料业务

销售收入增加

所致

预付款项760,406,082.50446,197,715.83314,208,366.6770.42

主要系根据贸

易业务合同，预

付货款所致

其他流动

资产64,686,605.2422,381,445.0342,305,160.21189.02

主要系本期支

付期货账户保

证金增加所致

预收款项83,882,581.29275,400,185.77-191,517,604.48-69.54

主要系业务调

整，预收款减少

所致

应交税费27,533,045.057,033,356.9520,499,688.10291.46

主要系增值税

进项留抵减少

所致

应付利息61,777,784.9826,395,495.1535,382,289.83134.05

主要系本期计

提债券利息未

到付款期所致

利润表项目

单位：人民币元

项目2017年1-3月2016年1-3月增减额增减幅

度（%）

原因

营业收入956,397,914.231,447,616,201.59-491,218,287.36-33.93

主要系本期贸

易业务较上年

同期减少所致

营业成本812,949,036.071,369,699,620.06-556,750,583.99-40.65

主要系本期贸

易业务减少，以

及氧化铝采购

成本降低所致

税金及附

加

11,184,479.004,762,894.246,421,584.76134.83

主要系公司依

据财会[2016]

22号文规定，

将房产税、土地

使用税、车船使

用税、印花税等

相关税费由

“管理费用”

科目转至“税金

及附加”科目核

算所致

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销售费用29,851,127.0713,306,040.5016,545,086.57124.34

主要系主营电

子新材料业务

销售收入增加，

运输费用增加

所致

营业利润29,086,851.10-14,449,216.6843,536,067.78不适用

主要系主营电

子新材料业务

销售收入增加，

成本减少,产品

毛利率上升所

致

营业外收

入

6,052,146.1526,727,152.80-20,675,006.65-77.36

本期收到的与

收益相关的政

府补助减少所

致

利润总额35,113,993.8511,999,460.6323,114,533.22192.63

主要系主营电

子新材料业务

销售收入增加，

成本减少及收

到的政府补助

减少所致

净利润33,719,221.609,762,114.1223,957,107.48245.41

主要系主营电

子新材料业务

销售收入增加，

成本减少所致

归属于母

公司所有

者的净利

润

33,996,072.009,761,506.1524,234,565.85248.27

主要系主营电

子新材料业务

销售收入增加，

成本减少所致

综合收益

总额34,082,452.109,566,886.1224,515,565.98256.25

主要系主营电

子新材料业务

销售收入增加，

成本减少所致

现金流量表项目

单位：人民币元

项目2017年1-3月2016年1-3月增减额增减幅

度（%）

原因

销售商品、提

供劳务收到

的现金

611,735,774.661,283,010,220.95-671,274,446.29-52.32本期系销售收

入减少所致

支付的各项

税费31,784,480.2571,784,065.04-39,999,584.79-55.72

主要系上年末

集中采购氧化

铝，进项税金留

抵较多所致

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经营活动产

生的现金流

量净额

-840,577,988.28-579,047,981.26-261,530,007.02不适用主要系销售收

入减少所致

购建固定资

产、无形资产

和其他长期

资产支付的

现金

13,287,205.327,726,969.925,560,235.4071.96

主要系本期支

付工程项目款

项较上年同期

增加所致

投资活动产

生的现金流

量净额

-14,001,182.06-6,917,996.51-7,083,185.55不适用

主要系本期支

付工程项目款

项较上年同期

增加所致

取得借款收

到的现金187,550,000.00337,298,544.44-149,748,544.44-44.40主要系借款减

少所致

收到其他与

筹资活动有

关的现金

1,121,484.2650,775,933.99-49,654,449.73-97.79

主要系上年同

期收到国开专

项基金所致

偿还债务支

付的现金127,000,000.00247,099,128.97-120,099,128.97-48.60

主要系本期到

期借款减少所

致

筹资活动产

生的现金流

量净额

44,502,823.10117,732,831.33-73,230,008.23-62.20主要系借款减

少所致

现金及现金

等价物净增

加额

-812,889,076.05-468,792,320.87-344,096,755.18不适用主要系销售收

入减少所致

主要财务指标

单位：人民币元

项目2017年1-3月2016年1-3月增减额增减幅度原因

基本每股

收益（元/

股）

0.0530.01520.0378248.68%

主要系主营电子新

材料业务销售收入

增加，成本减少所致

扣除非经

常性损益

后的基本

每股收益

（元/股）

0.0436-0.0260.0696不适用

主要系主营电子新

材料业务销售收入

增加，成本减少所致

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

√适用□不适用

预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期有大幅度的增长，

主要原因为：铝电解电容器用铝箔材料市场需求有所回升，公司积极开拓市场，持续

调整产品结构，主营电子新材料业务实现一定幅度增长；同时，公司根据生产需求提

前锁定了一定数量的主要原材料采购价格，降低了生产成本。

公司名称新疆众和股份有限公司

法定代表人孙健

日期2017年4月26日

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四、附录

4.1财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金770,701,112.791,589,948,785.82

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产

1,916,250.001,613,000.00

衍生金融资产

应收票据782,263,159.79908,980,422.84

应收账款696,750,138.73482,098,757.56

预付款项760,406,082.50446,197,715.83

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款151,501,310.43149,863,860.32

买入返售金融资产

存货877,432,970.12851,147,936.83

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产64,686,605.2422,381,445.03

流动资产合计4,105,657,629.604,452,231,924.23

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产27,090,301.0030,966,221.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资385,943,767.56363,176,083.19

投资性房地产10,577,117.4310,668,408.12

固定资产3,799,410,025.273,755,900,468.39

在建工程728,667,273.48814,029,869.71

工程物资2,546,962.392,624,711.34

固定资产清理

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生产性生物资产

油气资产

无形资产159,770,292.45158,678,480.25

开发支出

商誉

长期待摊费用50,535,050.4549,445,152.89

递延所得税资产48,799,367.8548,799,367.85

其他非流动资产8,851,389.6011,302,102.40

非流动资产合计5,222,191,547.485,245,590,865.14

资产总计9,327,849,177.089,697,822,789.37

流动负债：

短期借款751,309,253.41690,759,253.41

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据411,569,521.62452,415,526.19

应付账款883,486,927.781,167,658,059.15

预收款项83,882,581.29275,400,185.77

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬1,475,612.161,545,648.37

应交税费27,533,045.057,033,356.95

应付利息61,777,784.9826,395,495.15

应付股利2,846,650.452,846,650.45

其他应付款35,405,379.7937,106,513.06

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债672,765,000.00672,765,000.00

其他流动负债

流动负债合计2,932,051,756.533,333,925,688.50

非流动负债：

长期借款740,585,000.00740,585,000.00

应付债券1,960,000,000.001,960,000,000.00

其中：优先股

永续债

长期应付款99,429,094.0099,643,639.00

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长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益272,390,025.14280,657,873.93

递延所得税负债489,541.50425,442.00

其他非流动负债

非流动负债合计3,072,893,660.643,081,311,954.93

负债合计6,004,945,417.176,415,237,643.43

所有者权益

股本641,225,872.00641,225,872.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积1,987,207,381.171,980,997,551.15

减：库存股

其他综合收益2,774,068.502,410,838.00

专项储备26,331.85

盈余公积183,411,024.61183,411,024.61

一般风险准备

未分配利润481,971,252.96447,975,180.96

归属于母公司所有者权益合

计

3,296,615,931.093,256,020,466.72

少数股东权益26,287,828.8226,564,679.22

所有者权益合计3,322,903,759.913,282,585,145.94

负债和所有者权益总计9,327,849,177.089,697,822,789.37

法定代表人：孙健主管会计工作负责人：陆旸会计机构负责人：马永生

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金535,674,726.09895,877,438.59

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

1,916,250.001,613,000.00

衍生金融资产

应收票据776,242,874.30814,184,953.01

应收账款515,469,342.24416,587,178.86

预付款项434,425,651.43393,682,730.79

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应收利息

应收股利

其他应收款387,066,585.0167,608,730.35

存货852,594,852.00837,407,281.66

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产56,838,529.4217,000,376.66

流动资产合计3,560,228,810.493,443,961,689.92

非流动资产：

可供出售金融资产26,885,860.0026,761,780.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资487,396,035.56469,428,351.19

投资性房地产10,577,117.4310,668,408.12

固定资产3,775,088,987.473,731,759,504.35

在建工程702,684,931.24793,041,468.57

工程物资2,546,962.392,624,711.34

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产156,515,286.30155,412,051.09

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产45,782,476.3245,782,476.32

其他非流动资产8,851,389.608,851,389.60

非流动资产合计5,216,329,046.315,244,330,140.58

资产总计8,776,557,856.808,688,291,830.50

流动负债：

短期借款701,309,253.41640,759,253.41

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据411,569,521.62452,415,526.19

应付账款450,505,203.30465,692,863.41

预收款项26,080,405.96229,595,245.46

应付职工薪酬1,429,751.111,496,065.16

应交税费25,497,543.013,174,894.69

应付利息60,973,984.9825,872,195.15

应付股利2,846,650.452,846,650.45

其他应付款232,703,481.2430,570,401.12

划分为持有待售的负债

600888新疆众和股份有限公司2017年第一季度报告

14/21

一年内到期的非流动负债672,765,000.00672,765,000.00

其他流动负债

流动负债合计2,585,680,795.082,525,188,095.04

非流动负债：

长期借款740,585,000.00740,585,000.00

应付债券1,960,000,000.001,960,000,000.00

其中：优先股

永续债

长期应付款429,094.00643,639.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益272,390,025.14280,657,873.93

递延所得税负债489,541.50425,442.00

其他非流动负债

非流动负债合计2,973,893,660.642,982,311,954.93

负债合计5,559,574,455.725,507,500,049.97

所有者权益：

股本641,225,872.00641,225,872.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积1,987,207,381.171,980,997,551.15

减：库存股

其他综合收益2,774,068.502,410,838.00

专项储备

盈余公积183,411,024.61183,411,024.61

未分配利润402,365,054.80372,746,494.77

所有者权益合计3,216,983,401.083,180,791,780.53

负债和所有者权益总计8,776,557,856.808,688,291,830.50

法定代表人：孙健主管会计工作负责人：陆旸会计机构负责人：马永生

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入956,397,914.231,447,616,201.59

其中：营业收入956,397,914.231,447,616,201.59

利息收入

600888新疆众和股份有限公司2017年第一季度报告

15/21

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本939,068,917.481,473,079,163.10

其中：营业成本812,949,036.071,369,699,620.06

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加11,184,479.004,762,894.24

销售费用29,851,127.0713,306,040.50

管理费用26,927,820.9632,638,595.89

财务费用58,156,454.3852,672,012.41

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）11,757,854.3511,013,744.83

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

11,757,854.3511,013,744.83

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）29,086,851.10-14,449,216.68

加：营业外收入6,052,146.1526,727,152.80

其中：非流动资产处置利得1,265.91363,250.87

减：营业外支出25,003.40278,475.49

其中：非流动资产处置损失16,517.69278,471.45

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）35,113,993.8511,999,460.63

减：所得税费用1,394,772.252,237,346.51

五、净利润（净亏损以“－”号填列）33,719,221.609,762,114.12

归属于母公司所有者的净利润33,996,072.009,761,506.15

少数股东损益-276,850.40607.97

六、其他综合收益的税后净额363,230.50-195,228.00

归属母公司所有者的其他综合收益的

税后净额

363,230.50-195,228.00

（一）以后不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的份

额

600888新疆众和股份有限公司2017年第一季度报告

16/21

（二）以后将重分类进损益的其他综

合收益

363,230.50-195,228.00

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

363,230.50-195,228.00

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税

后净额

七、综合收益总额34,082,452.109,566,886.12

归属于母公司所有者的综合收益总额34,359,302.509,566,278.15

归属于少数股东的综合收益总额-276,850.40607.97

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.05300.0152

（二）稀释每股收益(元/股)0.05300.0152

法定代表人：孙健主管会计工作负责人：陆旸会计机构负责人：马永生

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入820,789,494.55815,099,344.93

减：营业成本687,569,157.24757,946,472.69

税金及附加10,881,254.043,850,484.52

销售费用28,986,786.9513,283,775.21

管理费用24,516,738.7928,755,197.74

财务费用56,933,262.5449,634,249.65

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）11,757,854.3511,013,744.83

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

11,757,854.3511,013,744.83

二、营业利润（亏损以“－”号填列）23,660,149.34-27,357,090.05

加：营业外收入5,982,537.7426,722,352.80

600888新疆众和股份有限公司2017年第一季度报告

17/21

其中：非流动资产处置利得1,265.91222,683.48

减：营业外支出22,003.40278,471.45

其中：非流动资产处置损失16,517.69278,471.45

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）29,620,683.68-913,208.70

减：所得税费用2,123.654,319.03

四、净利润（净亏损以“－”号填列）29,618,560.03-917,527.73

五、其他综合收益的税后净额363,230.50-195,228.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

363,230.50-195,228.00

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份

额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

363,230.50-195,228.00

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额29,981,790.53-1,112,755.73

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0462-0.0014

（二）稀释每股收益(元/股)0.0462-0.0014

法定代表人：孙健主管会计工作负责人：陆旸会计机构负责人：马永生

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金611,735,774.661,283,010,220.95

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

600888新疆众和股份有限公司2017年第一季度报告

18/21

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还2,809,427.813,465,847.04

收到其他与经营活动有关的现金56,519,633.3457,008,689.04

经营活动现金流入小计671,064,835.811,343,484,757.03

购买商品、接受劳务支付的现金1,317,353,038.601,678,081,654.74

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

金

91,555,878.7497,017,014.98

支付的各项税费31,784,480.2571,784,065.04

支付其他与经营活动有关的现金70,949,426.5075,650,003.53

经营活动现金流出小计1,511,642,824.091,922,532,738.29

经营活动产生的现金流量净

额

-840,577,988.28-579,047,981.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4,014,580.82

取得投资收益收到的现金71,442.44504,873.41

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金304,100.00

投资活动现金流入小计4,086,023.26808,973.41

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

13,287,205.327,726,969.92

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

4,800,000.00

600888新疆众和股份有限公司2017年第一季度报告

19/21

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计18,087,205.327,726,969.92

投资活动产生的现金流量净

额

-14,001,182.06-6,917,996.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金187,550,000.00337,298,544.44

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金1,121,484.2650,775,933.99

筹资活动现金流入小计188,671,484.26388,074,478.43

偿还债务支付的现金127,000,000.00247,099,128.97

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

17,166,763.8922,402,661.94

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1,897.27839,856.19

筹资活动现金流出小计144,168,661.16270,341,647.10

筹资活动产生的现金流量净

额

44,502,823.10117,732,831.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-2,812,728.81-559,174.43

五、现金及现金等价物净增加额-812,889,076.05-468,792,320.87

加：期初现金及现金等价物余额1,505,966,714.051,372,337,797.47

六、期末现金及现金等价物余额693,077,638.00903,545,476.60

法定代表人：孙健主管会计工作负责人：陆旸会计机构负责人：马永生

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金474,639,590.45739,798,311.55

收到的税费返还2,809,427.813,465,847.04

收到其他与经营活动有关的现金586,245,555.3990,258,813.36

经营活动现金流入小计1,063,694,573.65833,522,971.95

购买商品、接受劳务支付的现金587,379,124.98459,390,941.79

支付给职工以及为职工支付的现87,427,819.8492,792,712.96

600888新疆众和股份有限公司2017年第一季度报告

20/21

金

支付的各项税费25,671,975.0948,606,679.00

支付其他与经营活动有关的现金754,532,993.28693,766,036.95

经营活动现金流出小计1,455,011,913.191,294,556,370.70

经营活动产生的现金流量净

额

-391,317,339.54-461,033,398.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金71,442.44504,873.41

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计71,442.44504,873.41

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

11,061,863.187,340,428.62

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计11,061,863.187,340,428.62

投资活动产生的现金流量净

额

-10,990,420.74-6,835,555.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金187,550,000.00337,298,544.44

收到其他与筹资活动有关的现金1,118,468.43744,865.50

筹资活动现金流入小计188,668,468.43338,043,409.94

偿还债务支付的现金127,000,000.00247,099,128.97

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

16,677,388.8821,928,139.83

支付其他与筹资活动有关的现金1,897.27899,934.94

筹资活动现金流出小计143,679,286.15269,927,203.74

筹资活动产生的现金流量净

额

44,989,182.2868,116,206.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-2,812,728.81-559,174.43

五、现金及现金等价物净增加额-360,131,306.81-400,311,922.19

加：期初现金及现金等价物余额1,372,337,797.471,123,724,958.45

六、期末现金及现金等价物余额1,012,206,490.66723,413,036.26

600888新疆众和股份有限公司2017年第一季度报告

21/21

法定代表人：孙健主管会计工作负责人：陆旸会计机构负责人：马永生

4.2审计报告

□适用√不适用

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