2017年第一季度报告

1/19

公司代码：600595公司简称：中孚实业

河南中孚实业股份有限公司

2017年第一季度报告

2017年第一季度报告

2/19

目录

一、重要提示.............................................................................................................................3

二、公司基本情况.....................................................................................................................3

三、重要事项.............................................................................................................................5

四、附录.....................................................................................................................................8

2017年第一季度报告

3/19

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人崔红松、主管会计工作负责人梅君及会计机构负责人（会计主管人员）郎刘毅保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度

末增减(%)

总资产26,105,345,481.5526,358,310,515.66-0.96

归属于上市公司股东

的净资产4,826,626,394.714,823,152,461.010.07

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金

流量净额215,280,169.01760,553,747.06-71.69

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入2,831,892,655.883,227,099,566.70-12.25

归属于上市公司股东

的净利润3,603,804.96112,569,758.98-96.80

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益

的净利润

-6,997,467.4158,246,512.70-112.01

加权平均净资产收益

率（%）

0.072.34减少2.27个百分点

基本每股收益（元/股）0.0020.06-96.67

稀释每股收益（元/股）0.0020.06-96.67

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益-11,397.93

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，8,371,800.00

2017年第一季度报告

4/19

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政

府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

14,633.26

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,895,068.51

其他符合非经常性损益定义的损益项目4,175,885.50

少数股东权益影响额（税后）48,118.48

所得税影响额-3,892,835.45

合计10,601,272.37

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）121,952

前十名股东持股情况

股东名称（全称）期末持股

数量

比例

(%)

持有有限

售条件股

份数量

质押或冻结情况

股份状股东性质

态

数量

河南豫联能源集团有

限责任公司868,044,86049.840质押862,726,625

境内非国有

法人

国元证券股份有限公

司约定购回式证券交

易专用证券账户

60,000,0003.450无0

国有法人

巩义市国有资产投资

经营有限公司10,726,8420.620无0

国有法人

兴业银行股份有限公

司－工银瑞信新材料

新能源行业股票型证

券投资基金

9,551,2170.550无0

其他

全国社保基金一一四

组合8,067,1830.460无0

其他

陈永莲3,439,0000.200无0境内自然人

张耀中3,024,3200.170无0境内自然人

交通银行股份有限公

司－工银瑞信主题策

略混合型证券投资基

金

2,867,4230.160无0

其他

浙商银行股份有限公

司－招商增荣灵活配

置混合型证券投资基

金

2,806,4080.160无0

其他

2017年第一季度报告

5/19

梅久华2,706,5520.160无0境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股

的数量

股份种类及数量

种类数量

河南豫联能源集团有限责任公司868,044,860人民币普通股868,044,860

国元证券股份有限公司约定购回式证

券交易专用证券账户

60,000,000人民币普通股60,000,000

巩义市国有资产投资经营有限公司10,726,842人民币普通股10,726,842

兴业银行股份有限公司－工银瑞信新

材料新能源行业股票型证券投资基金

9,551,217人民币普通股9,551,217

全国社保基金一一四组合8,067,183人民币普通股8,067,183

陈永莲3,439,000人民币普通股3,439,000

张耀中3,024,320人民币普通股3,024,320

交通银行股份有限公司－工银瑞信主

题策略混合型证券投资基金

2,867,423人民币普通股2,867,423

浙商银行股份有限公司－招商增荣灵

活配置混合型证券投资基金

2,806,408人民币普通股2,806,408

梅久华2,706,552人民币普通股2,706,552

上述股东关联关系或一致行动的说明1、前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动，公司未

知。

2、前十名无限售条件股东与前十名股东是否存在关联关系，

公司未知。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

单位：元

项目2017年3月31日2016年12月31日增减比例说明

应收票据266,607,008.33170,298,891.3356.55%注1

预付款项591,584,791.95849,641,842.14-30.37%注2

短期借款1,903,732,019.402,981,532,019.40-36.15%注3

应付职工薪酬22,571,568.8362,396,076.79-63.83%注4

应交税费28,987,494.9944,384,776.00-34.69%注5

应付利息134,827,361.9684,912,327.4158.78%注6

2017年第一季度报告

6/19

其他应付款606,251,460.02406,911,043.3148.99%注7

长期借款4,909,700,000.002,981,000,000.0064.70%注8

长期应付款1,403,109,625.00922,190,507.1952.15%注9

项目2017年1-3月2016年1-3月增减比例

税金及附加13,765,899.925,908,939.34132.97%注10

营业外收入10,828,064.6369,499,503.89-84.42%注11

注1、主要为本期通过票据结算的货款增加所致；

注2、主要为上年末预付材料款本期结算所致；

注3、主要为部分短期借款转为三年期流动资金长期借款所致；

注4、主要为支付上年末应付工资所致；

注5、主要为本期应交增值税和所得税减少所致；

注6、主要为计提债券利息本期未支付所致；

注7、主要为暂借控股股东河南豫联能源集团有限责任公司款项增加所致；

注8、主要为部分短期借款等转为三年期流动资金长期借款所致；

注9、主要为新增中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司和中建投租赁有限责任公司融

资所致；

注10、主要为本期房产税、土地使用税等调整至税金及附加所致；

注11、主要为去年同期非流动资产处置收益影响所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

诉讼进展情况

事项概述及类型查询索引报告期内进展情况

中铝河南铝业有限公司诉河南

中孚实业股份有限公司、河南中

孚特种铝材有限公司案件

具体内容详见公司于2014年8月27日披

露在《中国证券报》、《上海证券报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的临2014－089号公告，进展情况详见

2016年年度报告“第五节重要事项”。

无

河南中孚实业股份有限公司诉

珠海鸿帆有色金属化工有限公

司案件

具体内容及进展情况详见公司2016年年

度报告“第五节重要事项”。

无

河南省银湖铝业有限责任公司

与山东银东铝业有限公司买卖

具体内容及进展情况详见公司2016年年

度报告“第五节重要事项”。

无

2017年第一季度报告

7/19

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用√不适用

公司名称河南中孚实业股份有限公司

法定代表人崔红松

日期2017年4月28日

合同纠纷案件

河南省银湖铝业有限责任公司

与山东银东铝业有限公司管理

人请求撤销个别清偿行为纠纷

案件

具体内容及进展情况详见公司2016年年

度报告“第五节重要事项”。

无

安阳高晶铝材有限公司与河南

省丰源工业设备安装有限公司

合同纠纷案件

具体内容及进展情况详见公司2016年年

度报告“第五节重要事项”。

判决已生效，正在

推进执行事宜。

上海忻孚实业发展有限公司与

五矿上海浦东贸易有限责任公

司、上海鼎瑞贸易有限公司、汤

宏票据追索权纠纷案件

具体内容详见公司于2017年2月24日披

露在《中国证券报》、《上海证券报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的临2017-028号公告。

无

河南中孚实业股份有限公司与

联合金属科技（威海）有限公司、

王贤中、成都西南金属科技有限

公司合同纠纷案件

具体内容详见公司于2017年3月21日披

露在《中国证券报》、《上海证券报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的临2017-032号公告。

无

2017年第一季度报告

8/19

四、附录

4.1财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:河南中孚实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金2,777,769,664.132,977,625,796.66

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

2,824,077.00335,560.00

衍生金融资产

应收票据266,607,008.33170,298,891.33

应收账款404,168,303.26447,780,922.97

预付款项591,584,791.95849,641,842.14

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款340,002,116.35349,897,920.83

买入返售金融资产

存货1,588,875,578.281,482,637,729.12

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产278,718,240.99290,856,759.39

流动资产合计6,250,549,780.296,569,075,422.44

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产16,150,000.0016,150,000.00

持有至到期投资

长期应收款48,050,692.7448,050,692.74

长期股权投资391,718,371.34392,843,805.22

投资性房地产

固定资产11,795,269,974.5311,941,631,958.27

在建工程3,814,022,087.723,682,116,871.05

工程物资4,472,682.324,852,679.33

2017年第一季度报告

9/19

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产2,357,290,008.032,362,485,130.14

开发支出

商誉13,596,548.5013,596,548.50

长期待摊费用11,938,796.9512,929,724.40

递延所得税资产685,386,375.58677,255,631.23

其他非流动资产716,900,163.55637,322,052.34

非流动资产合计19,854,795,701.2619,789,235,093.22

资产总计26,105,345,481.5526,358,310,515.66

流动负债：

短期借款1,903,732,019.402,981,532,019.40

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据4,575,399,381.286,133,727,493.96

应付账款1,037,719,347.501,367,847,089.19

预收款项764,442,062.36705,270,346.09

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬22,571,568.8362,396,076.79

应交税费28,987,494.9944,384,776.00

应付利息134,827,361.9684,912,327.41

应付股利

其他应付款606,251,460.02406,911,043.31

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债2,824,239,248.742,709,848,959.26

其他流动负债1,185,837,515.081,229,270,143.37

流动负债合计13,084,007,460.1615,726,100,274.78

非流动负债：

长期借款4,909,700,000.002,981,000,000.00

应付债券423,903,437.50423,106,562.50

2017年第一季度报告

10/19

其中：优先股

永续债

长期应付款1,403,109,625.00922,190,507.19

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益86,260,600.0086,260,600.00

递延所得税负债

其他非流动负债357,907,500.01356,898,250.00

非流动负债合计7,180,881,162.514,769,455,919.69

负债合计20,264,888,622.6720,495,556,194.47

所有者权益

股本1,741,540,403.001,741,540,403.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积2,817,738,716.442,817,738,716.44

减：库存股

其他综合收益

专项储备6,775.58136,646.84

盈余公积253,518,251.82253,518,251.82

一般风险准备

未分配利润13,822,247.8710,218,442.91

归属于母公司所有者权益合计4,826,626,394.714,823,152,461.01

少数股东权益1,013,830,464.171,039,601,860.18

所有者权益合计5,840,456,858.885,862,754,321.19

负债和所有者权益总计26,105,345,481.5526,358,310,515.66

法定代表人：崔红松主管会计工作负责人：梅君会计机构负责人：郎刘毅

2017年第一季度报告

11/19

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:河南中孚实业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金1,875,187,342.452,013,787,708.05

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产2,824,077.00335,560.00

衍生金融资产

应收票据212,577,085.0994,428,490.94

应收账款395,112,133.10481,048,017.44

预付款项1,035,762,973.461,186,883,139.25

应收利息

应收股利

其他应收款4,176,763,096.534,131,481,902.90

存货568,098,821.25455,524,359.17

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产195,695,352.62190,137,454.83

流动资产合计8,462,020,881.508,553,626,632.58

非流动资产：

可供出售金融资产15,600,000.0015,600,000.00

持有至到期投资

长期应收款48,050,692.7448,050,692.74

长期股权投资3,335,421,090.463,335,422,080.71

投资性房地产

固定资产2,648,368,608.032,670,970,205.79

在建工程3,449,725,951.753,333,784,829.25

工程物资2,591,999.822,971,996.83

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产85,608,914.9986,253,130.91

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产277,047,627.64278,675,353.60

其他非流动资产716,900,163.55637,322,052.34

非流动资产合计10,579,315,048.9810,409,050,342.17

资产总计19,041,335,930.4818,962,676,974.75

流动负债：

短期借款1,091,984,000.002,081,584,000.00

2017年第一季度报告

12/19

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据3,836,399,381.284,350,107,493.96

应付账款985,945,817.541,070,729,833.57

预收款项697,608,903.40513,341,143.30

应付职工薪酬223,026.0512,857,762.25

应交税费1,329,858.681,314,012.37

应付利息110,093,935.2165,636,941.61

应付股利

其他应付款242,768,189.2058,144,336.66

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债954,171,172.121,256,892,422.03

其他流动负债1,136,525,000.061,131,920,000.03

流动负债合计9,057,049,283.5410,542,527,945.78

非流动负债：

长期借款3,367,600,000.001,828,000,000.00

应付债券423,903,437.50423,106,562.50

其中：优先股

永续债

长期应付款636,572,102.70617,713,547.34

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益86,260,600.0086,260,600.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计4,514,336,140.202,955,080,709.84

负债合计13,571,385,423.7413,497,608,655.62

所有者权益：

股本1,741,540,403.001,741,540,403.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积2,937,242,716.602,937,242,716.60

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积253,518,251.82253,518,251.82

未分配利润537,649,135.32532,766,947.71

所有者权益合计5,469,950,506.745,465,068,319.13

负债和所有者权益总计19,041,335,930.4818,962,676,974.75

法定代表人：崔红松主管会计工作负责人：梅君会计机构负责人：郎刘毅

2017年第一季度报告

13/19

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入2,831,892,655.883,227,099,566.70

其中：营业收入2,831,892,655.883,227,099,566.70

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本2,865,089,798.853,175,072,512.42

其中：营业成本2,569,136,282.972,868,178,458.90

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加13,765,899.925,908,939.34

销售费用12,037,225.9410,545,446.89

管理费用65,463,670.8654,610,968.06

财务费用206,923,096.57235,682,787.03

资产减值损失-2,236,377.41145,912.20

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

220,150.00-227,250.00

投资收益（损失以“－”号填列）-1,330,950.622,712,575.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

-1,125,433.882,799,156.00

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-34,307,943.5954,512,379.72

加：营业外收入10,828,064.6369,499,503.89

其中：非流动资产处置利得98,522.1162,927,628.23

减：营业外支出572,594.05506,315.45

其中：非流动资产处置损失109,920.04

2017年第一季度报告

14/19

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-24,052,473.01123,505,568.16

减：所得税费用-2,254,323.5234,852,859.32

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-21,798,149.4988,652,708.84

归属于母公司所有者的净利润3,603,804.96112,569,758.98

少数股东损益-25,401,954.45-23,917,050.14

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-21,798,149.4988,652,708.84

归属于母公司所有者的综合收益总额3,603,804.96112,569,758.98

归属于少数股东的综合收益总额-25,401,954.45-23,917,050.14

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0020.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.0020.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现

的净利润为：0元。

法定代表人：崔红松主管会计工作负责人：梅君会计机构负责人：郎刘毅

2017年第一季度报告

15/19

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入3,716,626,399.203,061,013,810.45

减：营业成本3,628,589,072.903,014,943,455.27

税金及附加1,915,819.73

销售费用6,323,688.826,308,070.39

管理费用9,950,819.888,534,671.83

财务费用66,114,186.7140,668,259.67

资产减值损失145,912.20

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）220,150.00-227,250.00

投资收益（损失以“－”号填列）-206,506.994,001.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-990.2590,581.89

二、营业利润（亏损以“－”号填列）3,746,454.17-9,809,807.58

加：营业外收入2,763,459.401,006,387.64

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出29,903.06

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6,509,913.57-8,833,323.00

减：所得税费用1,627,725.96-2,230,976.23

四、净利润（净亏损以“－”号填列）4,882,187.61-6,602,346.77

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额4,882,187.61-6,602,346.77

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：崔红松主管会计工作负责人：梅君会计机构负责人：郎刘毅

2017年第一季度报告

16/19

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2,506,681,536.082,970,999,512.59

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还7,602,096.359,024,370.53

收到其他与经营活动有关的现金136,169,744.16318,120,608.69

经营活动现金流入小计2,650,453,376.593,298,144,491.81

购买商品、接受劳务支付的现金2,260,461,190.242,318,896,049.77

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金91,554,861.41116,743,220.86

支付的各项税费63,379,093.4283,552,045.94

支付其他与经营活动有关的现金19,778,062.5118,399,428.18

经营活动现金流出小计2,435,173,207.582,537,590,744.75

经营活动产生的现金流量净额215,280,169.01760,553,747.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

2017年第一季度报告

17/19

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

102,232.62218,875,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计102,232.62218,875,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金

62,487,783.0831,651,159.44

投资支付的现金2,578,927.00632,610.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计65,066,710.0832,283,769.44

投资活动产生的现金流量净额-64,964,477.46186,591,230.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金3,715,917,328.40947,000,000.00

发行债券收到的现金133,810,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3,715,917,328.401,080,810,000.00

偿还债务支付的现金3,662,892,275.151,253,361,948.52

分配股利、利润或偿付利息支付的现金233,072,626.58233,650,529.18

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金11,771,686.256,953,534.81

筹资活动现金流出小计3,907,736,587.981,493,966,012.51

筹资活动产生的现金流量净额-191,819,259.58-413,156,012.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响476,778.59-217,003.59

五、现金及现金等价物净增加额-41,026,789.44533,771,961.52

加：期初现金及现金等价物余额957,100,981.67834,660,215.95

六、期末现金及现金等价物余额916,074,192.231,368,432,177.47

法定代表人：崔红松主管会计工作负责人：梅君会计机构负责人：郎刘毅

2017年第一季度报告

18/19

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3,629,553,037.352,350,341,953.11

收到的税费返还7,602,096.359,024,370.53

收到其他与经营活动有关的现金290,396,502.57493,424,736.60

经营活动现金流入小计3,927,551,636.272,852,791,060.24

购买商品、接受劳务支付的现金3,305,707,434.282,167,421,079.33

支付给职工以及为职工支付的现金27,164,340.7619,712,765.74

支付的各项税费2,857,465.222,320,755.69

支付其他与经营活动有关的现金9,452,856.569,541,911.14

经营活动现金流出小计3,345,182,096.822,198,996,511.90

经营活动产生的现金流量净额582,369,539.45653,794,548.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,644,677.3928,118,872.83

投资支付的现金2,578,927.00632,610.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计62,223,604.3928,751,482.83

投资活动产生的现金流量净额-62,223,604.39-28,751,482.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1,809,117,328.40628,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1,809,117,328.40628,000,000.00

偿还债务支付的现金2,093,133,693.09564,902,496.33

分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,669,800.7984,367,494.65

支付其他与筹资活动有关的现金4,947,358.064,427,617.96

筹资活动现金流出小计2,193,750,851.94653,697,608.94

筹资活动产生的现金流量净额-384,633,523.54-25,697,608.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响476,778.59-217,003.59

五、现金及现金等价物净增加额135,989,190.11599,128,452.98

加：期初现金及现金等价物余额427,926,592.39571,132,126.49

六、期末现金及现金等价物余额563,915,782.501,170,260,579.47

法定代表人：崔红松主管会计工作负责人：梅君会计机构负责人：郎刘毅

2017年第一季度报告

19/19

4.2审计报告

□适用√不适用

免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，为非公开资料，仅供Mysteel客户自身使用；本文为mysteel编辑，如需使用，请联系021-26093490申请授权，未经Mysteel书面授权，任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

[更多详细数据，请使用钢联数据]