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2021年12月1日期货公司沪铝短线操作建议

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华泰期货

观点:昨日沪震荡回落。据统计,前三季度我国电解产量2915万吨,同比增长7.2%。新冠变种病毒奥密克戎带来的不确定性仍存,现有疫苗对新变种病毒的有效性或大幅下降,各国防疫封锁措施趋严,需持续跟踪全球疫情情况。近日太原宣布停止对电解行业施行电价优惠政策,电解行业用电不再纳入山西战略性新兴产业电价机制实施范围。持续关注电价对成本端的影响。 基本面上, 随着煤价下行,基本面上,目前整体运行产能变动不大,在冬奥会环保因素及能耗双控任务要求影响下,预计北方地区在采暖季结束之前大规模复产较难出现。消费端持货商挺价出货,接货商积极入市,整体成交偏冷淡。近期出库数据表现尚可,棒加工费高位运行,地产板块边际回暖,需求端有所恢复,但仍低于去年同期,且考虑到取暖季限产和环保要求影响,年内需求料难有大幅好转。库存方面,国内锭社库去库,需关注去库的持续性。价格方面,近期基本面多空交织,需观察锭去库的持续性,且受海外变种病毒影响,市场情绪较为敏感,建议单边上以观望为主。

策略:单边:中性。套利:中性。

风险点:1、流动性收紧快于预期。2、消费远不及预期。3、国内能耗双控政策。

新湖期货

奥密克戎毒株对经济负面影响担忧以及鲍威尔可能加快Taper进程,市场避险情绪再起。各位外盘金属全线下挫,伦交所三月期价跌0.94%至2625美元/吨。沪期夜盘反复震荡,期间一度冲高至19110元/度,尾盘收低于18875元/吨。早间现货市场交投心态随着盘面波动,前期成交尚可,下游积极采购,后期接货下降,成交转淡。上海主流成交价格在18850元/吨上下,较期货贴水100左右。广东主流成交价格在18940元/吨上下。当前供需基本面仍处于相对平衡状态,显性库存也未出现大幅增减,市场情绪更多受疫情等外部因素影响。新型变异毒株引发的担忧未退,通胀持续攀升迫使美联储加快锁表进程,这都对当前价格形成利空。短期价偏弱震荡,但波动幅度有限。建议观望为主。

弘业期货

中国11月官方制造业PMI 50.1,预期49.6,前值49.2。美国11月谘商会消费者信心指数下滑至109.5低于预期,创今年2月份以来新低。欧元区11月CPI年率初值录得4.9%,创纪录新高。中国11月制造业PMI超预期,但全球疫情和欧美通胀因素打击市场信心,隔夜原油大跌,有色金属全线下跌。隔夜煤炭小涨,伦冲高回落收中阴,沪夜盘高开,冲高回落收小阴,收于18875.沪成交持仓小幅下降,市场情绪偏向中性。政策因素导致沪成交不活跃,疫情消息刺激预计很快消退,后市可能继续随伦逐步反弹。上方压力20500,下方支撑18500。

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