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2021年11月18日期货公司沪锌短线操作建议

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华泰期货:需求复苏较弱,铝价弱势震荡

现货方面,LME现货升水15.25美元/吨,前一交易日升水18.00美元/吨。上海0#主流成交于22880~22950元/吨,双燕成交于22910~22980元/吨;0#普通对2112合约报升水10~20元/吨,双燕对2112合约报升水40~50元/吨;1#主流成交于22790~22870元/吨。 早间持货商普通锭对均价报至贴水0~5元/吨,对2112合约报至升水10~20元/吨。昨日价小幅回升,市场下游成交走弱,而由于上海库存较多,无人挺价,跟盘及均价均走弱。进入第二时段,价震荡运行,市场接货人数增多,持货商对2112合约报至升水30~35元/吨。整体看,昨日成交转弱,对于第二时段的挺价情况,我们考虑主要是因为上海全胜沪华东路仓库搬迁,导致库内库存无法转移,市场接货集中于曹安库,锭流动性收紧下,带动升水小幅上行,市场实际成交并未改善。

库存方面,11月17日,LME库存为18.12万吨,较此前一日下降0.13万吨。11月15日,国内锭库存为13.52万吨,较此前一周上涨0.74万吨。

观点:昨日沪日盘偏强震荡,夜盘略有下滑。美联储布拉德表示在接下来的几次会议中采取“鹰派”的立场。此外,被称为美国恐怖数据的10月零售销售数据超预期增长使得美元指数日内再创新高,站上96大关,对价形成压制。海外方面,欧洲供气问题有所缓和,俄罗斯将逐步恢复对欧洲的天然气供应,各国电价有所回落,此前海外冶炼企业的减产计划或不及预期。但整体供应端压力仍存,当前海外能源危机并未完全结束,后续影响仍需重视。根据LME数据显示,截止11月12日,投机者在LME上只做多头寸和只做空头寸均有增加且创新高,可见多空博弈激烈。国内方面,由于临近冬奥会,国家对于矿端的限制将维持趋紧,虽然限电有所宽松,但是限产依旧延续。目前冶炼企业的加工费没有明显反弹,副产品硫酸价格也有所回落。矿端的扰动以及加工利润的下滑对价形成支撑。另外随着北方暴雪天气以及近期严峻的防疫形势,也会对冶炼端开工以及锭的运输造成影响。近期广西誉升10万吨新增产能投产。消费端,随着冬季来临以及疫情问题,镀企业开工将受到限制且房地产的低迷依旧压制镀企业开工。库存方面,库存数据显示国内锭小幅累库。价格方面,近期终端消费难有起色,单边上建议谨慎偏空。

策略:单边:谨慎看空。套利:内外正套。

风险点:1、流动性收紧快于预期。2、消费不及预期。3、国内能耗双控政策。

资讯编辑:赖春燕 18720731393
资讯监督:彭宇伟 18979257506
资讯投诉:陈杰 021-26093100
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