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美债收益率重返逾两周高位,拜登政府新支出计划令市场承压

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新华财经北京4月30日电(史可)因拜登政府提议新增数万亿美元的支出计划叠加基本面回暖施压,美债收益率在美东时间周四(4月29日)重拾涨势,完全抹平前一交易日跌幅,10年期美债收益率全天呈现倒V型走势,盘中触及4月13日以来最高1.690%,尾盘回落至1.640%,日内上涨2个基点。

中长端美债利率当日触及逾两周来高位。截至隔夜纽市尾盘,10年期美债收益率上涨2.50个基点,报1.6343%。20年期美债收益率上涨1.11个基点,报2.1825%;30年期美债收益率下跌0.93个基点,报2.2982%。短债中,5年期美债收益率上涨1.28个基点,报0.8636%;2年期美债收益率下跌0.20个基点,报0.1644%。10年和2年期美债利差上涨2.499个基点,报146.825个基点;30年和5年期美债利差下跌0.434个基点,报143.219个基点。

美国总统拜登当地时间周三晚些时候提议在教育和儿童保育方面支出1.8万亿美元,资金来源将是上调美国最富有人群的最高边际税率。此前白宫还提出了一项2万亿美元的就业和基础设施计划,该计划将通过提高美国企业税税率来筹资。另据美国媒体报道,美国两党参议员提议建立一个“基础设施融资局”,该机构将为全国范围内的重大项目提供贷款或贷款担保,而无需受年度拨款的限制。根据该法案,该融资局在最初的两个财政年度中应当有能力每年提供不超过100亿美元的贷款。

对此,市场参与者担心,后续势必会需要增加美国国债发行量来为上述支出筹资。

基本面上,美国商务部当地时间周四公布的数据显示,美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率增长6.4%,预估为6.7%,前值4.3%。虽然美国今年一季度GDP不及预期,但在经历四季度的温和反弹后,一季度GDP增速创下了2003第三季度以来的最好纪录,该数据发布之后,美债收益率盘中迅速反弹。市场同时关注,当地时间周五将公布的3月个人消费支出(PCE)物价指数,以及下周将公布的4月就业报告。

上一交易日(当地时间周三),因美联储主席鲍威尔重申,现在谈论缩减购债计划还为时过早,因为经济距离实现美联储的就业和通胀目标还有很长一段路要走,10年期美债收益率大幅走低并跌破1.62%关口。

本次美联储的政策会议之后,市场对于美联储何时缩减购债产生分歧。此前,不少分析预计,若6月前能实现疫情目标,美联储或在今年12月份开始缩减购债。在接下来的几个月,美联储可能会开始暗示将缩减购债计划。但目前,不少分析人士认为,美联储对未来六个月的经济走势仍相当不确定,可能需要更长的时间来收紧政策。

而随着美联储在利率决议上宣布维持超额准备金利率(IOER)和逆回购利率不变之后,当地时间周四,一年期国库券收益率触及纪录低位,该收益率当日低见0.0507%。

消息面上,美联储最新公布的数据显示,截至上周,美联储的针对中小企业的贷款(mainstreet)项目持有量维持在140亿美元不变,市政债券工具持有量维持在57.6亿美元不变,企业信贷便利工具持有量维持在138亿美元不变。

一级市场方面,美国财政部当地时间周四发行了800亿美元两期短券,其中400亿美元四周期国债的中标利率为0.000%,一周前报0.005%,投标倍数为3.75倍,前次为3.73;400亿美元八周期国债的中标利率为0.010%,上次为0.015%,投标倍数3.40倍,上次为3.14。

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