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2020年4月16日期货公司沪铝短线操作建议

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华泰期货

观点:宏观面看,海内外流动性趋向宽松,提振大宗,沪铝亦有提振。基本面看,供应端,截至本周三,2020年国内电解铝减产年化运行产能达88.5万吨。需求方面,自3月下旬,国内电解铝库存开始去库,铝锭、铝棒周度出库量环比亦表现增长。整体来看,短期基本面修复及宏观表现乐观,提振市场情绪。中期来看,由于当前按照铝冶炼厂平均现金成本计算全国铝厂已全面亏损,加之4月份国内下游开工预计将恢复至正常水平,因此预计铝价进一步大幅下跌的概率不大,短时间内全球风险偏好下滑,铝价或仍难摆脱困境,但随着宏观各国出台利好政策刺激,以及疫情悲观情绪大幅释放,静态来看4月中下旬国内电解铝大概率将迎来库存拐点。

策略:单边:中性。跨期:观望。

跨市:观望。

风险点:基建需求超预期反弹,宏观风险。

新湖期货

IMF大幅下调经济增长预期,市场信心受打击。隔夜外盘金属普遍走低,伦交所三月期铝价收于1512美元/吨,跌0.2%。国内早间现货市场交投活跃,交割日贸易商接货积极,下游按需采购。上海主流成交价格在11890元/吨上下,较期货贴水10元/吨上下。广东主流成交价格在11950元/吨上下。国内消费继续回暖,库存去化,不过加工厂也面临后期订单不足的情况。当前国内冶炼厂减产仍有限。海外部分国家着手重启经济,但疫情的不确定性仍较大,消费能否重启仍待观察。当前不宜过度乐观。操作上建议买内抛外的思路不变。

弘业期货

美国3月工业产出月率:-5.4%;预期:-4.0%;前值:0.6%。美国3月工业产出月率创历史最差表现。美国4月纽约联储制造业指数创有数据记录以来最低水平。LME:铝库存增加13550吨,铜库存增加1450吨。昨日美国新增确诊超4万,再度大幅上升,美国经济数据全面不及预期,隔夜市场恐慌情绪发酵,大宗商品全线走低。昨日沪铝在5日均线企稳大涨收中阳,伦铝高位震荡收十字星,收于1512美元。预计今日沪铝可能平开,近期内外盘走势强弱明显分化,受到外盘影响,预期后市铝价上行动力不足,可能继续在11500-12000运行。沪铝上方压力12000,下方支撑11000。

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