1

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或

完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等

內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ChinaHongqiaoGroupLimited

中國宏橋集團有限公司

（根據開曼群島法例成立的有限公司）

（股份代號：1378)

有關

(1)刊發截至二零一六年十二月三十一日止年度未經審核管理賬目；

及

(2)繼續股票停牌的公告

本公告乃中國宏橋集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）根據香港聯合交易所有限

公司證券上市規則第13.09條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文

而作出。

茲提述本公司日期為二零一七年三月二十一日及二零一七年三月三十一日的公告，內容有關（其中

包括）(i)延遲刊發截至二零一六年十二月三十一日止年度年度業績（「二零一六年年度業績」）及(ii)

可能延遲寄發截至二零一六年十二月三十一日止年度年報（「二零一六年年報」）。除文義另有所指

外，本公告所用詞彙應與上述公告所界定者具有相同涵義。

刊發截至二零一六年十二月三十一日止年度未經審核管理賬目

為保持股東與公眾人士知悉本集團業務經營及財務狀況，以更好的評估本集團近期財務表現，董

事會將向股東及公眾人士提供本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度初步的未經審核財務

資料連同二零一五年同期經審核比較數字，載列如下：

2

綜合損益及其他全面收益表（未經審核）

截至二零一六年十二月三十一日止年度

截至十二月三十一日止年度

附註二零一六年二零一五年

人民幣千元人民幣千元

（未經審核）（經審核）

收入161,395,57844,109,934

銷售成本(47,260,065)(35,158,491)

毛利14,135,5138,951,443

其他收入及收益21,056,305744,676

分佔聯營公司收益–(284)

銷售及分銷開支(204,688)(88,449)

行政開支(869,770)(878,696)

其他開支42,670(42,670)

財務費用3(4,120,670)(3,217,096)

複合工具公允價值變動–(209,932)

以公允價值計量的金融負債變動(1,691)–

除稅前溢利10,037,6695,258,992

所得稅開支(2,838,061)(1,638,754)

年度溢利7,199,6083,620,238

3

綜合財務狀況表（未經審核）

於二零一六年十二月三十一日

附註

二零一六年

十二月三十一日

二零一五年

十二月三十一日

人民幣千元人民幣千元

（未經審核）（經審核）

非流動資產

物業、廠房及設備89,685,71869,828,275

預付土地租賃款項3,083,3141,738,590

收購物業、廠房及設備項目已付按金1,915,3761,497,883

遞延所得稅資產472,547255,576

於聯營公司的投資473,936309,744

商譽6477,03180,418

可供出售金融資產150,000–

非流動資產總值96,257,92273,710,486

流動資產

預付土地租賃款項－即期部分39,34237,774

存貨17,109,26612,235,436

貿易應收賬款4370,0221,052,939

應收票據9,731,9427,503,961

預付款項及其他應收款項55,799,4612,807,789

受限制銀行存款511,044601,417

現金及現金等價物12,847,3328,488,534

流動資產總值46,408,40932,727,850

流動負債

貿易及票據應付款7,921,6445,754,305

其他應付賬款及應計費用711,939,83310,261,532

銀行借款－須於一年內償還810,384,30611,911,430

其他借款－須於一年內償還–75,000

應付所得稅848,051103,923

短期票據及債券11,000,00014,000,000

擔保票據－須於一年內償還92,769,123–

以公允價值計量的金融負債1,691–

流動負債總額44,864,64842,106,190

流動資產淨額1,543,761(9,378,340)

總資產減流動負債97,801,68364,332,146

4

附註

二零一六年

十二月三十一日

二零一五年

十二月三十一日

人民幣千元人民幣千元

（未經審核）（經審核）

非流動負債

銀行借款－須於一年後償還88,623,40611,465,162

遞延所得稅負債531,093165,825

中期債券及票據－須於一年後償還940,457,33511,905,771

擔保票據92,071,2264,505,961

其他非流動負債120,77452,490

非流動負債總額51,803,83428,095,209

資產淨值45,997,84936,236,937

權益

已發行股本474,057415,834

儲備44,626,56635,092,969

母公司擁有人應佔權益45,100,62335,508,803

非控制性權益897,226728,134

權益總額45,997,84936,236,937

5

綜合股東權益變動表（未經審核）

截至二零一六年十二月三十一日止年度

二零一六年（未經審核）

單位：人民幣千元

實收資本

股份溢價及

資本儲備盈餘公積未分配利潤匯兌儲備

少數

股東權益

所有者

權益合計

一、二零一六年一月一日餘額415,8348,035,2334,292,87622,715,84749,015728,13436,236,939

二、本年增減變動金額

（一）綜合收益總額–––7,230,593–(30,985)7,199,608

（二）所有者投入資本58,2233,151,474–––147,5013,357,198

（三）利潤分配–––––––

1、提取盈餘公積––880,736(880,736)–––

2、對所有者的分配–––(930,707)––(930,707)

（四）外幣換算調整––––82,23552,576134,811–––––––

三、二零一六年十二月三十一日餘額474,05711,186,7075,173,61228,134,997131,250897,22645,997,849–––––––

二零一五年（經審核）

單位：人民幣千元

實收資本

股份溢價及

資本儲備盈餘公積未分配利潤匯兌儲備

少數

股東權益

所有者

權益合計

一、二零一五年一月一日餘額403,1526,947,7893,801,17220,926,71610,795344,39032,434,014

二、本年增減變動金額

（一）綜合收益總額–––3,648,446–(28,554)3,619,892

（二）所有者投入資本12,6821,087,444–––386,8181,486,944

（三）利潤分配–––––––

1、提取盈餘公積––491,704(491,704)–––

2、對所有者的分配–––(1,367,611)––(1,367,611)

（四）外幣換算調整––––38,22025,48063,700–––––––

三、二零一五年十二月三十一日餘額415,8348,035,2334,292,87622,715,84749,015728,13436,236,939

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綜合現金流量表（未經審核）

截至二零一六年十二月三十一日止年度

截至十二月三十一日止年度

二零一六年二零一五年

人民幣千元人民幣千元

（未經審核）（經審核）

經營活動所產生現金流量

除稅前溢利10,037,6685,258,992

調整：

利息收入(42,678)(34,685)

財務費用4,120,6703,217,096

分佔聯營公司虧損118,268(284)

折舊6,243,3294,687,312

處置物業、廠房及設備項目（收益）╱虧損16,014(4,386)

交易性金融負債公允價值變動虧損1,691–

衍生工具公允價值變動虧損–209,932

預付租賃款項發還52,86333,337

小計20,547,82513,367,314

存貨的增加(4,873,831)(1,087,281)

應收賬項、按金及預付款項增加(4,536,736)(6,210,633)

應付賬項、已收按金及應計款項增加7,422,3943,771,716

經營活動所產生的現金18,559,6529,841,116

已付所得稅(2,176,733)(2,071,369)

經營活動所產生的現金流量淨額16,382,9197,769,747

投資活動所產生的現金流量

購買物業、廠房及設備項目以及收購物業、廠房及設備項目的按金(24,102,962)(17,119,993)

提供予聯營公司的貸款(19,650)(292,212)

處置物業、廠房及設備項目的所得款項6,2397,501

收取政府補助68,71052,490

預付土地租賃款項增加(347,907)(307,055)

收購一間附屬公司(2,116,523)–

已收取利息42,67834,685

購買可供出售投資(150,000)–

權益交易按金(900,000)–

支付聯營企業投資(20,000)–

取得投資收益所收到的現金16,378–

存放受限銀行存款(1,684,063)(1,301,062)

提取受限銀行存款1,857,5041,529,434

投資活動所耗用現金流量淨額(27,349,596)(17,396,212)

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截至十二月三十一日止年度

二零一六年二零一五年

人民幣千元人民幣千元

（未經審核）（經審核）

融資活動所產生現金流量

發行股份所得款項3,222,140–

股份發行開支(12,657)–

支付母公司擁有人的股息(930,706)(1,367,957)

發行中期債券及票據所得款項29,184,3705,200,000

償還中期債券及票據(73,990)(1,500,000)

發行短期債券及票據所得款項16,000,00014,000,000

償還短期債券及票據(11,000,000)(7,000,000)

因發行短期債券及票據支付的交易成本(40,576)(62,000)

因發行中期債券及票據支付的交易成本(415,562)(65,800)

新籌得銀行借款16,002,42520,266,225

償還銀行借款(33,419,576)(16,981,746)

償還其他借款(75,000)(160,000)

已付利息(3,314,901)(2,242,680)

非控股股東作出的注資147,500386,816

融資活動所產生的現金流量淨額15,273,46710,472,858

現金及現金等價物增加淨額4,306,790846,393

外匯匯率變動的影響，淨額52,008(34,194)

年初現金及現金等價物8,488,5347,676,335

年終現金及現金等價物12,847,3328,488,534

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財務報表附註

一、公司資料

本公司是根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，及其股份於香港聯合交易所有限公司

主板上市。本公司註冊地址為Floor4,WillowHouse,CricketSquare,POBox2804,GrandCaymanKY1-1112,

CaymanIslands，及其主要營業地點位於中國山東省鄒平縣鄒平經濟開發區會仙一路。本公司為一間投資控股有

限公司。

本公司的母公司及其最終控股公司為中國宏橋控股有限公司（於英屬處女群島註冊成立的公司）。

本公司的附屬公司主要從事製造及銷售鋁產品的業務。

二、財務報表的編製基礎

本財務報表乃按照國際財務報告準則進行編製。

本財務報表以持續經營為基礎編製。

三、重要會計政策和會計估計

1.會計期間

本集團會計年度為公曆年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止。

2.記賬本位幣

本集團記賬本位幣和編製本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣千元為單位

表示。

3.合併財務報表

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司截至二零一六年十二月三十一日止

年度的財務報表。子公司，是指被本公司控制的主體（含企業、被投資單位中可分割的部分，以及本公司所

控制的結構化主體等）。

編製合併財務報表時，子公司採用與本公司一致的會計年度和會計政策。本集團內部各公司之間的所有交

易產生的資產、負債、權益、收入、費用和現金流量於合併時全額抵銷。

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子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其餘額仍

沖減少數股東權益。

對於通過非同一控制下的企業合併取得的子公司，被購買方的經營成果和現金流量自本集團取得控制權之

日起納入合併財務報表，直至本集團對其控制權終止。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨

認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

對於通過同一控制下的企業合併取得的子公司，被合併方的經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併

財務報表。編製比較合併財務報表時，對前期財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體

自最終控制方開始實施控制時一直存在。

如果相關事實和情況的變化導致對控制要素中的一項或多項發生變化的，本集團重新評估是否控制被投資

方。

不喪失控制權情況下少數股東權益發生變化作為權益性交易。

4.現金及現金等價物

現金，是指本集團的庫存現金以及可以隨時用於支付的存款；現金等價物，是指本集團持有的期限短、流

動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

5.外幣業務和外幣報表折算

本集團對於發生的外幣交易，將外幣金額折算為記賬本位幣金額。

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額。於資產負債表

日，對於外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算。由此產生的結算和貨幣性項目折算差額，除屬

於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的差額按照借款費用資本化的原則處理之外，均

計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬

本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的差

額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。

外幣現金流量，採用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流

量表中單獨列報。

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6.存貨

存貨是指本集團在日常活動中持有以備出售的產成品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務

過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在產品、產成品等。

存貨按照成本進行初始計量。存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。發出存貨時，煤和氧化鋁採

用加權平均法確定其實際成本，其他原材料採用先進先出法確定其實際成本。

於資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，對成本高於可變現淨值的，計提存貨跌價準備，

計入當期損益。如果以前計提存貨跌價準備的影響因素已經消失，使得存貨的可變現淨值高於其賬面價

值，則在原已計提的存貨跌價準備金額內，將以前減記的金額予以恢復，轉回的金額計入當期損益。

可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以

及相關稅費後的金額。計提存貨跌價準備時，原材料按類別計提，產成品按類別計提。

本集團存貨的盤存制度為永續盤存制。

7.長期股權投資

長期股權投資為對子公司投資。長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報表中採用成本法核算。控制，是

指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的

權力影響回報金額。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價。追加或收回投資的，調整長期股權投資的成本。被投

資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投

資，終止採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相

同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確

認的所有者權益，全部轉入當期損益。

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8.固定資產

固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。與固定資

產有關的後續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的賬面價值；否則，

在發生時計入當期損益。

固定資產按照成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可

使用狀態前所發生的可直接歸屬於該項資產的其他支出。固定資產的折舊釆用年限平均法計提，各類固定

資產的使用壽命、預計淨殘值率及年折舊率如下：

項目使用壽命預計淨殘值率年折舊率

房屋及建築物10-30年5%3.17%-9.50%

機器設備3-20年5%4.75%-31.67%

運輸設備5-14年5%6.79%-19.00%

辦公設備及其他5-14年5%6.79%-19.00%

以融資租賃方式租入的固定資產採用與自有固定資產一致的政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期

屆滿時取得租賃資產所有權的，在租賃資產使用壽命內計提折舊，無法合理確定租賃期屆滿能夠取得租賃

資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。

本集團至少於每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，必要時進行調整。

9.在建工程

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前

的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產。

10.無形資產

無形資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認，並以成本

進行初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關支出，作為實際成本。

無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命，無法預見其為本集團帶來經濟利益期限的

作為使用壽命不確定的無形資產。

12

本集團無形資產的使用壽命如下：

項目使用壽命

土地使用權50年

本集團取得的土地使用權，通常作為無形資產核算。自行開發建造廠房等建築物，相關的土地使用權和建

築物分別作為無形資產和固定資產核算。外購土地及建築物支付的價款在土地使用權和建築物之間進行分

配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。

使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內採用直線法攤銷。本集團至少於每年年度終了，對使用壽命有

限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，必要時進行調整。

11.借款費用

借款費用，是指本集團因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助

費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，其他借款費用計入當期損

益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷

售狀態的固定資產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件的，才能開始資本化：

(1)資產支出已經發生；

(2)借款費用已經發生；

(3)為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。之後發生

的借款費用計入當期損益。

在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，按照下列方法確定：

(1)專門借款以當期實際發生的利息費用，減去暫時性的存款利息收入或投資收益後的金額確定。

(2)佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的

加權平均利率計算確定。

13

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中，發生除達到預定可使用或者可銷售狀態必要的程序之外的

非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費

用，計入當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

12.收入

收入在經濟利益很可能流入本集團、且金額能夠可靠計量，並同時滿足下列條件時予以確認。

銷售商品收入

本集團已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，並不再對該商品保留通常與所有權相聯繫的繼

續管理權和實施有效控制，且相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量，確認為收入的實現。銷售商

品收入金額，按照從購貨方已收或應收的合同或協議價款確定，但已收或應收的合同或協議價款不公允的

除外。

利息收入

按照他人使用本集團貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

租賃收入

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按照直線法確認，或有租金在實際發生時計入當期損益。

13.所得稅

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合併產生的調整商譽，或與直接計入所有者權益的交易

或者事項相關的計入所有者權益外，均作為所得稅費用或收益計入當期損益。

本集團對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債或資產，按照稅法規定計算的預期應交納或返還的所得

稅金額計量。

本集團根據資產與負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，以及未作為資產和負債

確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採

用資產負債表債務法計提遞延所得稅。

各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債，除非：

(1)應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產

或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額

或可抵扣虧損。

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(2)對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控

制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵

扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非：

(1)可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤

也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。

(2)對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應

的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時

性差異的應納稅所得額。

本集團於資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，依據稅法規定，按照預期收回該資產或

清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應

納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。於資產負債表日，本集團

重新評估未確認的遞延所得稅資產，在很可能獲得足夠的應納稅所得額可供所有或部分遞延所得稅資產轉

回的限度內，確認遞延所得稅資產。

如果擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅與同一應納稅主體和同

一稅收征管部門相關，則將遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示。

四、合併財務報表主要項目註釋

1.收入

本集團主要從事鋁產品的製造及銷售。

本集團的收入指銷售鋁產品及供應蒸汽的已收及應收款項。

15

本集團的收入分析如下：

二零一六年二零一五年

人民幣千元人民幣千元

來自銷售貨品的收入

液態鋁合金銷售收入53,848,14340,291,596

鋁合金錠銷售收入5,089,0821,731,393

蒸汽銷售收入45,55955,934

深加工產品銷售收入2,412,7942,031,011

61,395,57844,109,934

2.其他收入及收益

二零一六年二零一五年

人民幣千元人民幣千元

利息收入42,67834,685

殘極銷售收入335,278385,233

原材料及銷售廢料收益349,503268,085

其他收入328,84656,673

1,056,305744,676

3.財務費用

二零一六年二零一五年

人民幣千元人民幣千元

利息支出3,557,5242,648,677

減：利息資本化金額242,623431,196

匯兌損失805,769999,615

4,120,6703,217,096

16

4.貿易應收賬款

本集團設有政策給予其具貿易記錄的貿易客戶90天的信貸期，否則會要求以現金進行銷售交易。

應收賬款的賬齡分析如下：

二零一六年

十二月三十一日

二零一五年

十二月三十一日

人民幣千元人民幣千元

1年以內363,3041,052,939

1-2年6,718–

減：應收賬款壞賬準備––

370,0221,052,939

5.預付款項及其他應收賬款

結餘包括按成本計的預付款項及其他應收款項：

二零一六年

十二月三十一日

二零一五年

十二月三十一日

人民幣千元人民幣千元

預付供應商款項936,816502,936

應收稅項2,964,9742,053,619

可退回的企業所得稅79,05599,894

其他1,818,616151,340

5,799,4612,807,789

17

6.商譽

二零一六年

十二月三十一日

二零一五年

十二月三十一日

人民幣千元人民幣千元

年初：

成本80,41880,418

累計減值––

賬面價值80,41880,418

收購子公司396,613–

年末賬面價值477,03180,418

期末：

成本477,03180,418

累計減值––

賬面價值477,03180,418

本集團於二零一六年六月三十日收購濱州市北海信和新材料有限公司，形成商譽人民幣396,613,000元。

7.其他應付款項及應計款項

二零一六年

十二月三十一日

二零一五年

十二月三十一日

人民幣千元人民幣千元

物業、廠房及設備應付款項5,826,6055,764,662

應付質保金2,703,5252,391,387

應計薪金及福利330,111260,721

預收貨款781,768594,152

其他應付稅項446,361268,456

應付利息1,452,585875,997

其他398,878106,157

11,939,83310,261,532

18

8.計息銀行借款

即期

二零一六年

十二月三十一日

二零一五年

十二月三十一日

人民幣千元人民幣千元

無抵押銀行借款10,384,3067,560,718

無抵押銀團借款–4,350,712

10,384,30611,911,430

非即期

二零一六年

十二月三十一日

二零一五年

十二月三十一日

人民幣千元人民幣千元

無抵押銀行借款3,841,4106,234,292

無抵押銀團借款4,781,9965,230,870

8,623,40611,465,162

9.應付債券及擔保票據

二零一六年

十二月三十一日

二零一五年

十二月三十一日

人民幣千元人民幣千元

中期債券及票據－須於一年後償還40,457,33511,905,771

擔保票據－須於一年後償還2,071,2264,505,961

擔保票據－須於一年內償還2,769,123–

19

五、關聯方關係及其交易

1.關聯方名稱及與關聯方的關係

名稱關聯方關係

濱州魏橋鋁業科技有限公司（「鋁業科技」）受創業集團控制

山東魏橋創業集團有限公司（「創業集團」）附註1

濱州魏橋科技工業園有限公司受創業集團控制

AfricaBauxiteMiningCompanyLtd.（「ABM」）本公司全資附屬公司的聯營公司

註1：本公司最終控股股東張士平先生對創業集團擁有重大影響。

2.本集團與關聯方的主要交易

(1)向關聯方銷售商品

二零一六年二零一五年

人民幣千元人民幣千元

鋁業科技–14,847

濱州魏橋科技工業園有限公司26,70913,592

26,70928,439

本集團與上述關聯方的交易均按市場價格進行。

(2)向關聯方購買商品

二零一六年二零一五年

人民幣千元人民幣千元

鋁業科技–244,292

沾化金沙供水有限公司24,6435,676

ABM1,090,965179,646

1,115,608429,614

本集團與上述關聯方的交易均按市場價格進行。

(3)由關聯方提供擔保的銀行借款金額

二零一六年二零一五年

人民幣千元人民幣千元

創業集團450,000450,000

20

股東及有意投資者務須註意，載於本公告的資料僅根據董事會就本集團截至二零一六年十二月

三十一日止期間的未經審核管理賬目的初步評估作出，而非根據任何經核數師及審核委員會審核

或審閱的數據或資料作出。相關財務資料正待核數師、審核委員會及（如適用）獨立專業估值師作

出進一步審閱，並可因（其中包括）本公司進一步審閱及核數師可能建議的任何調整而變動。

繼續股票停牌

應本公司要求，於聯交所買賣本公司股份已於二零一七年三月二十二日（星期三）上午九時正停

止，並將繼續停牌直至進一步通知。

承董事會命

中國宏橋集團有限公司

主席

張士平

中國山東

二零一七年五月二日

於本公告日期，董事會包括八名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士及張波先生，非執行

董事楊叢森先生及張敬雷先生，以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生及韓本文先生。

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